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買基金選擇現金分紅方式,那么怎么計算分紅所得

投資理財 2017-08-08 原創 作者:編輯整理

巴西vs德国历史战绩 www.qnfkng.com.cn 當我們申購某只基金時,默認的分紅方式就是現金分紅。而當基金發布分紅公告時,我們需要注意以下時間

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當我們申購某只基金時,默認的分紅方式就是現金分紅。而當基金發布分紅公告時,我們需要注意以下時間節點:
權益登記日:這一天,基金公司登記在冊的全體該基金份額持有人都有權享受分紅,換句話說,若這一天15點前申購,由于申購在途,份額未確認是不能享受分紅的。只有當權益登記日前一個交易日申購,由于第二天確認份額,才會享受基金分紅,
而對于權益登記日這一天進行贖回操作,贖回份額的,因為你們這一天仍然擁有該基金,所以一定會享受該基金分紅。
除息日:這一天,會派送分紅,由于分紅部分原屬于基金凈值的一部分,派送后會造成基金凈值下跌。至于分紅后這一天收盤凈值如何,需要看市場變化。
一般來說,基金分紅除息日和權益登記日為同一天的常見,偶爾也會出現權益登記日第二個交易日就是除息日這種情況。具體要看該基金分紅公告。
舉個例子:
小宋在12月末得知自己持有的某基金要分紅,權益登記日是1月4日,除息日也是1月4日,
現金紅利發放日2017年1月6日,
而小宋1月3日這天,該基金收盤凈值1.3060,持有1000份按基金分紅公告,該基金每10份派送現金3.0000元,那么每份派送現金0.3000元
如此,選擇現金分紅的投資者,他們會在1月4日也就是除息日這天發現,他們的手中基金凈值從1.3060元下跌至1.3060-0.3000=1.0060元。
而如果該基金當天沒有漲幅為0%,那么除息日這天該基金收盤凈值就是1.0060元
而投資者會在1月6日,也就是現金紅利發放日這天,基金托管賬戶會在這一天劃出分紅資金1000*0.3000=300元轉到投資者當初買入基金的這張銀行卡內
但投資者并不需要為此次分紅部分掏贖回費。
所謂落袋為安,不確定市場長期趨勢向好,選現金分紅,可保落袋為安。


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